【现货黄金收盘】黄金V型反弹小幅收跌 下周市场仍看多

FX168财经报社(香港)讯 现货黄金周五(11月2日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1229.44美元/盎司,金价在触及日内高位后短线跳水,但随即出现V型反弹,仍持稳在1230关口上方。美元周五小幅上涨,美元指数最高触及96.41。日内公布的美国非农等经济数据较为强劲,提振美元。

数据显示,美国10月非农就业增加25万人,远超预期的18.8万人,失业率也企稳在3.7%,续刷1969年12月以来最低水平;平均时薪增长为0.18%,年化为3.1%,年率创2009年4月以来新高。

评论称,10月季调后非农就业人口大幅反弹,薪资年率创9年半以来新高,表明就业市场进一步收紧,将支撑美联储12月再度加息。

周五公布的美国9月贸易帐为-540亿美元,不及前值-532亿美元和预期-536亿美元,中美贸易逆差扩大至402.4亿美元,创历史新高,8月份为385.7亿美元。

周五公布的美国9月工厂订单月率为0.7%,高于预期0.5%;9月份美国制造新订单增幅超出预期,但设备业务支出下滑,表明制造业可能放缓。劳动力短缺、贸易战紧张日益升级、美元走强,以及全球经济增速放缓抑制了制造业的增长势头,新工厂订单下降至一年半以来低点。此外,9月份主要金属、机械、计算机和电子产品的订单有所增加,而电子设备、电器和零部件的订单有所下降。

现在市场再度转向下周举行的美国中期选举上面,这将与特朗普的政绩有关。若民主党获胜,对美股将是打击。渣打银行称,在美国中期选举之前,黄金的避险地位不变,随着10月美股的走弱,对黄金构成利好。11月7日是印度排灯节,但11月份的黄金消费旺季可能会有所走软,但投资者更多的是关注宏观环境和大事件,周五的非农,以及下周的美联储会议和美国中期选举等都是高的关注的事件。若特朗普在选举中失去支撑,美元将进一步走弱,黄金的零售需求就会重拾升势对金价形成支撑和利好。

目前,从技术面看,金价虽重返1220及1230关口,但空方仍处于近期的技术优势。黄金多头的下一个目标是持稳在1230关口上方,然后冲击1250大关。空头的目标则是将金价重新拉回1200的低位,然后再度冲击本月的低点1183.04美元/盎司。上行方面,1240是主要的阻力位,其次是1250;下行方面,1220已转化为支撑位,其次是1225和1230。鉴于下周二美国中期选举的不确定性,Kitco 周五(11月2日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士及散户在对下周的黄金价格方向判断上,大多数人士继续看多。

周五走势表述

国际现货黄金周五(11月2日)亚市早盘开于1233.63美元/盎司后下挫,金价小幅走低,之后转盘整。欧市金价反弹,多头上攻,走出一段上涨行情。美市金价转跌,盘中出现短线跳水,录得日内低点1229.44美元/盎司后V型反弹,金价震荡上行,录得日内高点1229.44美元/盎司后再度转跌,之后转窄幅盘整,终收于1232.48美元/盎司。

国际现货黄金周五(11月2日)亚市早盘开于1233.63美元/盎司,最高上探至1236.38美元/盎司,最低下探至1229.44美元/盎司,终收于1232.48美元/盎司,下跌0.62美元,跌幅0.05%。

基本面利好因素:

1.周五(11月2日)公布的美国9月贸易帐为-540亿美元,不及前值-532亿美元和预期-536亿美元,中美贸易逆差扩大至402.4亿美元,创历史新高,8月份为385.7亿美元。

2.周四(11月1日)公布的10月美国ISM制造业指数为57.7,继9月之后再度低于市场预期值59,录得今年以来第二低水平,仅次于4月的年内最低值57.3,创下了半年来新低。

3.周四(10月25日)公布的美国9月耐用品订单月率为0.8%,低于前值4.4%但高于预期-1%;美国9月份核心资本货物订单数量连续第二月减少,出口量持平,显示美国第三季度在设备方面的商业支出进一步疲软,对第三季度GDP增长的贡献料将较为温和。

4.美国人口调查局周四(10月25日)公布初步报告,美国9月商品贸易帐逆差为760亿美元,连续四个月增扩,比市场预期水平751亿美元高出9亿美元,同时也刷新自2008年7月以来的纪录高位。

基本面利空因素:

1.周五(11月2日)公布的美国10月非农就业增加25万人,远超预期的18.8万人,失业率也企稳在3.7%,续刷1969年12月以来最低水平;平均时薪增长为0.18%,年化为3.1%,年率创2009年4月以来新高。

2.周五公布的美国9月工厂订单月率为0.7%,高于预期0.5%;9月份美国制造新订单增幅超出预期,但新工厂订单下降至一年半以来低点。此外,9月份主要金属、机械、计算机和电子产品的订单有所增加,而电子设备、电器和零部件的订单有所下降。

3.周四(11月1日)公布的美国至10月27日当周初请失业金人数为21.4万人,略低于前值21.5万人,但高于预期21.3万人。但美国10月挑战者企业裁员人数为7.5644万人,高于前值和预期5.5285万人。

4.周三(10月31日)公布的10月份美国ADP就业数据强劲,就业岗位增加22.7万个,超出预期的18万个,数据公布后金价进一步下跌。

后市展望

1. Kitco 周五(11月2日)发布的每周黄金调查显示,鉴于下周二美国中期选举的不确定性,华尔街专业人士及散户在对下周的黄金价格方向判断上,大多数人士继续看多。在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有8人或53%认为下周黄金将会上涨,有2人或13%认为下周黄金将会盘整,5人或35%看跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有447人参与了调查,有255人,或57%认为下周黄金将上涨,有127人即28%认为下周黄金将会下跌,65人或15%认为黄金将会盘整。

2.Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn是期待黄金上涨的人士之一。Flynn说:“随着特朗普与中国贸易协议达成的可能性以及美元汇率的上升,风险回升。” “美元显示出一些不愿意走高的迹象,因为12月份的加息定价至少达到了70%。”

3.Heritage West Financial的负责人Ralph Preston表示,他“正在寻找上涨更高的金价。原油的大规模抛售可能会因地缘政治事件而很好地反击,并对11月份的金价小幅提振。”

4.Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk期待黄金上涨,怀疑许多交易员希望在美国中期选举前积极看跌。Lusk解释说,如果民主党人至少夺走一个国会议员席位也会打击共和党人,国会陷入僵局的预期可能会提振金价。

5.RJO期货高级商品经纪人Bob Haberkorn期待黄金走低,理由是股市稳定,美联储可能会继续收紧货币政策。Haberkorn称“除非美联储改变态度,否则黄金将继续面临鹰派美联储的压力。”

6.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day说“这在很大程度上取决于美国的中期选举结果。” “如果共和党人控制持有众议院,可能对美元有利,短期内可能对黄金产生负面影响。现在,我会说不会不变。”

7.Kitco Metals的全球交易主管Peter Hug也表示,黄金的短期走势可能取决于美国的中期选举。“如果共和党保持多数,我认为周二之后黄金可能会走软,”Hug说。 “如果民主党占多数,我会看到黄金走高。”

8.凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady表示基于图表,他选择中立。Grady说“黄金似乎停留在1213美元至1246美元区间。在金价突破38%回撤位即1253美元之前,我不会看涨。”

下周一重点关注

22:45 美国10月Markit服务业PMI终值

23:00 加拿大至11月2日全国经济信心指数

23:00 美国10月ISM非制造业PMI

07:50 日本 东京 日本央行公布9月18-19日货币政策会议纪要。

09:00 日本 名古屋 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)会晤商界领袖并发表讲话。

21:25 英国 伦敦 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)在加拿大-英国商会发表讲话。

校对:浚滨

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