非农之前 本周这一对峙恐为汇市油市、特朗普中期选举种下恶因

FX168财经报社(香港)讯 周四(10月04日)报道,受益于昨日ADP数据和美联储主席鲍威尔讲话,美元指数隔夜纽盘延续欧盘的升势,涨势扩大,短线突破96关口,日内最高冲至96.13一线;欧元/美元同盘时段跌破1.15;现货黄金重返1195支撑。

据悉,美联储主席在昨日纽盘时段的讨论会上表示,美国经济十分积极,经济扩张能持续一段时间。

通胀恰处于美联储2%的目标。渐进式加息将保证通胀水平维持温和。预计薪资将继续温和增长。美国不会面临薪资上涨导致通胀走高的危险。多个指标暗示接近全面就业。

利率仍偏宽松,需逐渐走向正常水平,距离中性利率水平还有很长一段距离,或提高利率至超过中性水平。美联储正在寻找新的方式来提高透明度。

受这一鹰派讲话的鼓舞,美元日线延续五连阳的升势,站上96。今日亚盘价格表现整理,欧盘盘初时段迎来强劲上涨之后的适度回撤,截至发稿交投于95.89-96.00一线。

(美元指数日线,来源:FX168财经网)

短线看美元指数有重回96下方的危险,且小时级别MACD释放看跌信号,预期美指之后将继续回撤。但美元/日元仍持于114.10上方,接近11个月高点114.54一线。

今日欧盘时段,美联储理事夸尔斯将出席圣路易斯联邦储备银行主办的21世纪社区银行业大会并发表演讲,预期美元指数日内仍有望守住涨势短线走高。此外还将出炉的有美国上周季调后初请失业金人数,以及8月耐用品订单月率终值。

分析网站Poundsterlinglive评论称,继鲍威尔两日讲话之后,夸尔斯今日的讲话内容或释放更多美联储货币政策前瞻指引的消息。就近期多位美联储官员讲话看,许多官员仍预测通胀面临上行的风险。

分析师认为,近期美联储的声明内容都扶助到美元多头的走势,不过并非所有市场参与者都认为美元能继续向上突破。

澳大利亚联邦银行高级汇市策略师Elias Haddad就表示,并不预期美元指数或出现新的周期性高点,美国通胀压力仍维持在2%目标位左右,这表明美联储加息的速度不会快于当前定价。

另一投行高盛也在本周报告中分析,特朗普税改的财政刺激效果开始显退,预期美国经济增长之后几年将放缓,在对美国之外的经济体增长预期和风险偏好普遍稳定的背景下,预期美元兑G3货币2019年将看跌。

另外,周五的非农数据也可能较过往对美元指数影响更大。

富国银行认为,薪资数据将是其中的关键,鉴于8月平均小时薪金环比增长0.4%,9月环比涨幅或放缓。不过在美国劳动力市场仍保持趋紧的态势下,之后几个月的薪资数据仍将维持上行。

野村证券则提醒小心佛罗伦萨飓风袭击对9月数据的影响,周五数据或有意外惊喜。

除上述之外,本周还有另一重大事件,恐掀起油市、贵金属、汇市大幅波动,并埋下特朗普中期选举的恶因。

联合国国家法院昨日宣布对“伊朗诉美国违反1955年友好条约案”拥有管辖权,并作出裁决,要求美国停止部分对伊朗的制裁。

德国《明镜周刊》报道称,根据国际法院的裁决,美国必须暂停对伊朗实施的一些新制裁,必须立即解除威胁人道主义援助和空中交通安全的制裁。

然而,美国国务卿蓬佩奥在这一消息之后宣布,美国终止与伊朗在1955年签署的友好条约;并表示,美国早就应该退出这一条约。

蓬佩奥还表示伊朗是美国当前在巴格达和巴士拉的任务所面对的威胁的根源。对停止1955年友好条约会带来哪些实际的影响拭目以待。多年来,伊朗一直在违反1955年和美国签署的友好条约。

彭博社能源市场专栏文章今日观点表示,距下一次制裁生效还逾一个月的时段内,特朗普当前一定对对伊制裁的效果欣喜若狂。然而不幸的是,美国尚未能够成功改变伊朗的当权政策,反而却给市场制造恐慌,推升油价至四年多来的高位水平。

此外,文章认为美国原油出口虽可从中获利,但全球市场每日近100万桶的供给缺口,以及之后可能缺口扩大的局面,使得数家机构担忧油价恐年内突破100美元/桶。

以原油日线走势看,价格当前最高触及75.91一线,直逼76关口。

(原油价格日线,来源:FX168财经网)

瑞银财富管理商品分析师Staunovo认为,不排除油价突破100美元/桶的可能性。

他指出,近几周伊朗原油出口大幅下滑,降幅大大超过市场预期,导致油价进一步走高。同时,随着沙特增加产量以弥补产量下滑,这样看来,OPEC闲置产能将会被进一步拉低。考虑到以上因素,油价存在上行风险,且不排除未来数个月内油价上探100美元/桶关口的可能性。

美国经济顾问库德洛也在本周表示,目前油价看起来有点高。特朗普也对当前的油价认为过高,并敦促OPEC方面加大产能,填补缺口。

据彭博统计,自4月以来,伊朗石油出口减少87万桶/日。根据初值统计,9月出口量看似不及200万桶/日,延续8月不堪的表现。这一跌幅较专家此前预测更甚,而在下一轮制裁生效之前,伊朗原油出口量在之后的5周中或进一步下挫。

运往韩国和法国的石油出口6月已停止,目前输往日本的出口也已结束。印度精炼厂对伊11月原油订单显示为0,分析认为也可能已经全面停止。

不过欧盟本周向伊朗意外伸出援手,表示将继续与伊朗方面保持业务往来。

伊朗总统鲁哈尼昨日赞许欧盟在美国5月退出2015年伊朗核协议以及下一轮制裁即将开启前迈出这一大步。同时他还指出美国总统特朗普对伊朗施压是为了美国内部政治利益。美国需要对油价上涨单独负责。

伊朗外长扎里夫昨日向BBC表示,欧盟方面在美国的压力之下愿意继续与伊朗保持经济关系,是超出预期的。

除此之外,本周,多位政坛人士也纷纷发表对当前油市以及美国制裁伊朗事件的看法。

其中,俄罗斯总统普京认为在试图软化美国对伊朗制裁带来的影响问题上,欧盟采取行动的时机已经过晚了。

普京指出,与欧佩克一起平衡油市的目标已经达成。如果美国总统特朗普不要总是尝试干预油市,情况会变得更好。油价正在上涨是因为伊朗制裁。美国总统特朗普表示油价太高了,这一点他是对的。

普京还表示,如果油价能维持65-75美元/桶,则会令市场满意。俄罗斯已经增产40万桶/日,若有需要,俄罗斯有能力继续增产20-30万桶/日。

沙特能源部长法利赫则认为,当前的油价基于金融市场。原油库存目前正在逆季节增长。市场供给原油的情况良好,可能会出现小幅的供过于求。必须对需求面作出反应。

沙特将于11月再度增加原油产量,届时将超过10月1070万桶/日的水平。原油生产国在最近数周与数月里已经一共提高了100万桶/日的原油产量。预计投机行为将会离场,油市将会再度回归稳定。

外媒报道,昨日俄罗斯与沙特同意增产直至12月份,而这一计划在9月阿尔及尔会议之前就已作出。

彭博社认为,伴随中期选举的临近,特朗普如此的外交手段,以及造成油价被推升的结果,无意外于他将会把这一烂摊子归责与海外原油生产国。

东京三菱日联银行分析团队今日表示,近期油价相关风险转为上行,鉴于原油价格不断攀升,加拿大这类原油出口国的货币,如加元倾向于受益,而日本这类极度依赖原油进口的国家,其货币日元倾向于承压。

校对:星晴

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